万科“20万科04”公司债将于5月20日付息

天天房产
2024-05-17 09:57:18
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万科企业股份有限公司发布关于2020年面向合格投资者公开发行公司债券(第二期)(品种二)2024年付息公告。

天天房产5月17日讯,万科企业股份有限公司(下称:万科企业)发布关于2020年面向合格投资者公开发行公司债券(第二期)(品种二)2024年付息公告。

(图源:万科企业公告)

公告显示,该债券简称为“20万科04”,债券代码为“149124”,期限为7年,附第5年末发行人赎回选择权,发行规模达到15亿元,票面利率为3.45%,发行价格为100元/张。

根据公告,“20万科04”的票面利率为3.45%,本次付息每手(面值1,000元)债券派发利息人民币34.50元(含税)。扣税后个人、证券投资基金债券持有人取得的实际每手派发利息为27.60元;扣税后非居民企业(包含QFII、RQFII)取得的实际每手派发利息为34.50元。

付息日定于2024年5月20日,而债权登记日则为2024年5月17日。

据悉,万科将通过中国结算深圳分公司进行付息,利息将通过资金结算系统划付给相应的付息网点。税务方面,个人投资者的利息所得税率为20%,非居民企业暂免征收企业所得税和增值税至2025年12月31日。其他债券持有者需自行缴纳债券利息所得税。

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