知名“牛散”一季度积极调仓 青睐汽车与电子行业

中国证券报
2024-05-13 09:33:14
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其中,葛卫东家族持股市值最高,达122.63亿元;陈发树、章建平家族、蒋仕波与高雅萍、魏巍持股市值均超30亿元;钟格、吕强、夏重阳和张素芬、赵建平与赵吉、周宇光的持股市值则在10亿元以上。

随着上市公司一季报披露结束,A股市场中的知名“牛散”投资路线图得以曝光。知名牛散的投资风格各异,有人按兵不动,有人密集新进人工智能(AI)产业链,也有人对原本擅长的“披星戴帽”板块大幅减持,还有人偏爱科技类小盘股……

私募排排网数据显示,十大“牛散”在一季度末合计持有173家A股公司的股份,持股市值合计达到347.36亿元。其中,葛卫东家族持股市值最高,达122.63亿元;陈发树、章建平家族、蒋仕波与高雅萍、魏巍持股市值均超30亿元;钟格、吕强、夏重阳和张素芬、赵建平与赵吉、周宇光的持股市值则在10亿元以上。

科技类赛道获热捧

偏爱高科技股且喜欢重仓出击和长线持仓的葛卫东及其家族成员,一季度重仓TMT赛道,他本人现身兆易创新、移远通信、奇安信和科大讯飞4家公司的前十大流通股东之列,期末持仓市值约达25亿元。葛卫东在兆易创新单只个股上的持仓市值就达13.46亿元。

葛卫东控股超80%的上海混沌投资新进光伏设备公司阿特斯约527万股,并减持海光信息至2300万股,其一季度末对于后者的持仓仍达18亿元。业内人士称,海光信息是混沌投资一级市场投资的“代表作”,在IPO之前已进场。伴随着原始股解禁,近几个季度,混沌投资逐步减仓。

葛卫东的多位家族成员也是混沌投资的股东,包括王萍、葛贵兰、葛贵莲等,上述成员亦频频现身多只个股的前十大流通股东榜单。其中,王萍持有科大讯飞超4600万股,期末持仓市值接近23亿元,相较葛卫东独爱科技赛道,王萍似乎对国防军工和基础化工板块很感兴趣。葛贵兰、葛贵莲均大手笔持有中科曙光,两人合计超2600万股。

一季度偏爱科技赛道的“牛散”还有吕强,他共持有20家公司,合计持股市值约15亿元。从其持股特点来看,持股公司多而分散,持仓超亿元公司的仅有3家,但在布局方向上更侧重TMT,其在一季度新进14家公司,包括恒生电子、视觉中国等计算机和传媒板块个股。

对于电子和计算机行业的布局,赵建平与赵吉也较为活跃,网传两者系父女关系,且近年来经常共同现身同一家公司的股东名单中。数据显示,两人合计持股31家公司,持股市值约12.49亿元,其中对于13家公司持股不变,新进和加仓的公司达到15家。从赵建平与赵吉一季度积极买入的公司来看,臻镭科技、盛景微、康希通信、高华科技、利扬芯片和格灵深瞳等均属于科技赛道。

还有一位“牛散”钟格也在一季度密集加仓电子行业,包括万润科技、普冉股份和鸿合科技等,他共持有7家公司股份,合计持股市值为15.43亿元。

某私募人士称,对于选股,钟格首先看产业,挑选景气度长期向上的细分领域,在里面再精选毛利率相对较高、股本较小的个股操作,他个人偏好于20亿-60亿元市值之间的个股。其操作逻辑是,一旦在赛道里面兑现了业绩,这类股票的弹性空间会非常大。

积极布局大消费

相对于葛卫东,“牛散”章建平更喜欢追热点,且持股周期相对较短。章建平也偏爱科技行业,但一季度在汽车赛道的大手笔更加引人关注。

根据此前上市公司披露的定增信息显示,方文艳、方德基、方章乐分别系章建平的妻子、岳父和儿子,章建平家族成员一季度共现身3家公司的股东名单之中,持股总市值为38.29亿元。具体来看,家族4人共同持有海利生物约1.1亿股,且一季度持仓不变,期末持仓市值超10亿元。同时,方文艳一季度分别新进买入长安汽车和江淮汽车,对于这两家汽车整车公司的持仓市值为20余亿元。

夏重阳、张素芬二人据传为“夫妻档”,持股特点是“广撒网”式投资,偏爱低价、小盘甚至是有重组题材的标的,他们在历史上也确实挖掘了一些大牛股。他们在一季度新进和加仓了多只大消费个股,包括中百集团、通程控股、深康佳A、银座股份以及陕建股份、山东路桥等。具体来看,夏重阳、张素芬两人一季度合计持股35家公司,持股市值合计14.68亿元,其中新进9家公司、加仓17家公司,减仓8家公司,仓位进行了较大的调整。

“牛散”魏巍原本擅长交易被实施风险警示后的“披星戴帽”个股,但已进行了大面积减持。他最新的青睐方向是诺思兰德、安井食品等大消费个股,其第一大重仓股为四川路桥,持仓市值超13亿元。数据显示,一季度魏巍共持有15家公司股份,合计持股市值为32亿元,其持股公司中仍有6家为ST个股。

“牛散”周宇光的操作风格与魏巍较为接近,他较为钟情小盘股,热衷博弈重组概念,其持股多为北交所上市公司。一季度,他新进和增持了多只大消费个股,如苏豪弘业、林海股份、华纺股份、国统股份和翠微股份。

多位“牛散”选择按兵不动

“牛散”陈发树倾向于长线投资,他共持有7家公司,合计持股市值为50.83亿元,整体来看,其一季度基本“按兵不动”。他在一季度末持有1.79亿股隆基绿能,期末持仓市值接近35亿元,系“牛散”中押注单票之最。

2018年三季度,正值光伏行业低谷期,陈发树抄底光伏龙头隆基绿能,买入近5000万股,当时股价在5元附近,之后光伏行业掀起热潮,陈发树也“一战成名”。

另外,同样据传为“夫妻档”的蒋仕波与高雅萍的仓位也没有大变化。一季度两人共持有16家公司股份,其中共同持有的公司有4家,持股总市值合计达34.95亿元。除了蒋仕波新进金石资源超700万股之外,剩下15只个股均保持仓位不变。两人持仓偏向长线投资,其中不少公司的持有时间超6年。

尽管“牛散”们的仓位水平不低,但整体来看,一季度收益并不理想。今年一季度,A股市场风格频繁切换,“牛散”们并未踩准节奏。葛卫东家族重仓的兆易创新、移远通信和奇安信在一季度均下挫超20%,而葛卫东和王萍共同持股超32亿元的科大讯飞一季度仅上涨5%。陈发树的独门股隆基绿能一季度下跌近19%。

此外,魏巍、钟格、周宇光、夏重阳与张素芬、赵建平与赵吉均偏爱小微盘股,他们布局的一些个股出现大幅调整,有些个股甚至下跌超30%。

排排网财富管理合伙人姚旭升表示,目前A股市场依然是以散户为主的市场,“牛散”的投资理念和操作手法,对整个市场的散户投资决策和投资方向会起到很强的示范作用。“牛散”也正朝机构投资者的方向发展,但这并不意味着他们会无往不利,“牛散”也需要去明星化。

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