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天天房产1月26日讯,金科地产集团股份有限公司(金科股份/*ST金科,000656.SZ)发布2024年度业绩预告,亏损同比扩大。
(图源:金科股份公告)
公告披露,金科股份表示,预计2024年度归属于上市公司股东的净利润亏损额在205亿元至285亿元之间,相比上年同期的亏损87.32亿元,亏损额度显著扩大;扣除非经常性损益后的净利润亏损预计为180亿元至260亿元,上年同期为亏损73.94亿元;基本每股收益亏损预计在3.87元/股至5.38元/股,而上年同期为亏损1.70元/股。
对于业绩变动的原因,金科股份解释,主要包括项目销售下滑、交付条件项目减少导致结转利润减少,融资逾期未归还导致利息费用化增加,部分房地产项目存在减值迹象而计提资产减值损失,以及流动性风险持续影响导致的违约金等损失计提。
此外,金科地产集团股份有限公司预计2024年度期末净资产为负,可能被实施退市风险警示。公司重整申请已受理,股票交易已被实施退市风险警示。若重整成功,将有利于优化资产负债结构,恢复盈利能力;若重整失败,则存在破产风险。
重整投资协议已签署,计划于2025年2月18日召开会议。
重组投资款26.28亿元并获得不少于7.5亿元的流动性支持承诺
同日,金科股份发布的《重整计划(草案)之经营方案》的公告披露,根据重整投资协议的约定,金科股份的重整投资人将以 26.28 亿元受让金科股份转增后 30 亿股股票。
其中,有关重整投资人投入金额及用途如下:
根据招募遴选情况,以及重整投资协议签署情况,重整投资人将以26.28亿元受让金科股份转增后30亿股股票。
其中:1.重整投资人投入的6.90亿元将作为金科股份下新设的全资子公司旭泽金选对重庆金科的重整投资款(以重庆五中院裁定批准的重庆金科重整计划为准);
2.重整投资人投入的不超过2.40亿元将作为金科股份保留及非保留公司的保交楼、保交房专项资金,在重整投资款支付达18亿元(重整计划裁定批准后60日内)后,由金科股份为届时仍有保交楼、保交房资源缺口的公司提供专项借款,支持保交楼、保交房任务的完成。保交楼、保交房专项资金将设立第三方共管账户,进行专户管理。使用时,由相应公司申请,由金科股份董事会审核批准。若前述专项借款无法收回的,该损失由金科股份承担;若前述专项资金有结余或专项借款有收回的,则相应资金由金科股份所有;
3.重整投资人投入的剩余资金将用于执行重整计划清偿债权及金科股份后续生产经营。
公告披露,重整投资人支付投资款的时间安排重整投资人26.28亿元投资款分三期支付:第一期履约保证金7.88亿元,截至本重整计划草案提交之日已足额支付完毕;第二期履约保证金5.52亿元,应在重庆五中院裁定批准重整计划后10个工作日内支付;剩余投资款12.88亿元,应在重庆五中院裁定批准重整计划后60日内支付。
重整投资人的流动性支持承诺:不少于7.50亿元的借款
与此同时,公告还披露了重整投资人的流动性支持承诺。根据重整投资协议的约定,品器联合体承诺由其或指定主体提供不少于7.50亿元的借款,用于补充流动资金和新项目投入。公司可以根据自身经营情况选择提前还款。其中的2.50亿元借款,应在产业投资人根据重整投资协议约定交割第一笔标的股份后1个月内支付。借款利率不超过1年期贷款市场报价利率(LPR),借款期限36个月;剩余5亿元借款将根据上市公司业务发展需要,经金科股份董事会决策后随时支付(以重整投资协议约定为准)。