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天天房产9月6日讯,深圳市龙光控股有限公司(简称:龙光控股)发布关于重大事项的公告称,公司当前面临阶段性流动风险,公司发生未能清偿部分债务的情况。
(图源:龙光控股公告)
公告披露,龙光控股表示,截止2024年8月31日,公司及下属子公司未能如期偿还银行贷款、信托贷款等金额合计为191.39亿元,未能如期兑付汇裕2021年度第一期天耀供应链定向资产支持票据优先级,本金为31380万元。
龙光控股强调,公司因阶段性资金紧张导致未能如期偿还债务,会面临支付违约金、罚息等额外费用以及银行账户被冻结,抵押资产被查封等风险,可能会对公司经营产生一定影响。为化解公司债务风险,公司正全力本公司及公司全体董事或具有相同职责的人员保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担相应的法律责任。协调各方积极筹措资金,并在与债权人沟通协商机制下,制定相应的化解方案,积极解决当前问题。
上半年归母净亏损10.12亿元
天天房产获悉,此前,龙光控股发布2024年债券半年报称,公司2024年上半年营业总收入137.01亿元,相比2023年同期营业收入增加了2.41亿元,同比增幅1.79%,主要是因为结转量增加,确认收入增加,但持续亏损,归属于母公司股东的净亏损10.12亿元,2024年上半年,结转项目的毛利率下降及公司计提了存货跌价准备28亿元,增加了本期亏损。2024年6月底,公司净资产351.62亿元,较年初减少15亿元,减少比例4.09%,主要为本期亏损造成的净资产减少。
货币资金63.42亿元:可自由使用资金仅0.22亿元
有息负债692.47亿元、一年内到期的非流动负债405.38亿元
截至2024年6月底,公司的货币资金较年初继续减少,仅为63.42亿元(其中受限资金0.96亿元,预售监管户资金39.97亿元,各类保证金22.27亿元,可自由使用货币资金仅为0.22亿元),但有息负债692.47亿元,其中一年内到期的非流动负债405.38亿元,偿债压力较大。公开市场方面,公司存续的公司债券及ABS一年内分别应兑付本息54.03亿元、32.80亿元,但公司截至2024年6月底可自由使用货币资金仅为0.22亿元,目前公司流动性紧张,兑付存在较大不确定性。
截至2024年6月底,公司所有权受限制的资产价值合计1,543.37亿元(年初为1,670.59亿元),占公司总资产的比例73.85%,主要是抵押受限的存货和投资性房地产。
截至2024年6月底,公司合并口径的存货金额1,287.36亿元,占总资产的比重达61.6%,主要是在建开发产品、已完工开发产品和拟开发产品等。存货中存在部分毛利率相对较低的项目,公司存货的价值会因房地产市场的波动而发生变动,2024年上半年公司计提了28亿元存货跌价准备。