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作为美股市场的明星个股,科技七巨头(Mag 7)的动向时刻受到市场的密切关注。
本周,将有5只科技巨头发布三季度财报。
而特斯拉的财报已于上周率先出炉,尽管业绩和未来汽车销量展望非常不错,但市场仍在考虑将其踢出Mag 7。
去年,科技七巨头的股价表现非常亮眼,今年虽有所逊色,但仍然取得了不错的涨幅。
今年以来,英伟达累计涨超185%,Meta累计涨超62%,亚马逊累计涨超23%,苹果累计涨超20%,谷歌累计涨超18%,微软累计涨超14%,特斯拉累计涨超8%。
随着美股三季度财报季的到来,业绩成为决定股价走势的关键因素。
本周,Mag 7中,将有五家公司将公布财报,特斯拉已在上周公布了超预期的业绩,而英伟达的财报要到11月20日才会公布。
本周二盘后,谷歌母公司Alphabet将率先公布财报。
随后周三盘后,微软、Meta的财报将登场。
周四盘后,苹果、亚马逊将公布财报。
根据彭博研究汇编的数据,预计这五家公司第三季度业绩平均同比增长19%,远超标普500指数预计4.3%的增幅,但这也将是它们六个季度以来最慢的业绩增长。
其中,谷歌母公司Alphabet的营收预计将实现两位数百分比的同比增长,苹果、Meta和亚马逊的营收增速仅为个位数。
目前,苹果、微软等大型科技公司的估值高于历史平均水平,但华尔街人士仍然对它们持压倒性乐观态度。
根据彭博社汇编的数据,约90%的分析师对微软、Alphabet 和英伟达的股票给出了买入评级,83%的分析师给了Alphabet买入评级,65%给了苹果买入评级,而标普500指数公司的平均数字约为53%。
至于看好的原因,Parnassus的Choi指出,尽管存在种种担忧,但它们仍然提供高于平均水平的利润增长、人工智能投资机会、强劲的资本回报和低于其他股票市场板块的风险。
另一方面,尽管三季报超预期,特斯拉股价一夜飙升近22%,创下十多年来最大的盘中涨幅,但市场对其的担忧依然难消。
据雅虎新闻报道,华尔街正在再次重新评估将特斯拉纳入七巨头的可行性。
Freedom Capital Markets首席全球策略师Jay Woods将特斯拉比作比特币,暗示该股交易更多的是基于“希望和梦想”,而不是基本面。
“特斯拉曾经风光无限……在我看来,它更像是互联网泡沫时期的思科或英特尔,现在我们正在转向其他领域。”
财报发布前,特斯拉股价表现不佳且估值过高,进一步削弱了其在Mag 7中的地位。数据显示,特斯拉的预期市盈率接近73倍,远超同类公司。
另据彭博社的数据,截至上周五,超过40%的分析师给了特斯拉评买入评级,使其成为了分析师最不看好的Mag 7股票。
对于哪家公司有望成为特斯拉的候补者,市场普遍看好Netflix。
Wealth Enhancement Group的Ayako Yoshioka指出,Netflix“最有可能”,因为受到强劲收益和稳健指引的推动,它的股价最近创下了历史新高。
今年以来,Netflix的股价已飙升55%,年内涨幅仅次于七巨头中的英伟达和Meta。
Portfolio Wealth Advisors的Jesus Alvarado-Martinez认为,Mag 7的成员就是要成为一台“现金流机器”,Netflix“符合这一标准”。
他补充称:“Netflix 的自由现金流一直很强劲……盈利可观、自由现金流可观、用户数量可观。”
美国银行分析师Jessica Reif Ehrlich将Netflix不断增长的自由现金流视为其股价的“催化剂”,并预计其2025年自由现金流将增至89亿美元,2026年将增至111.6亿美元。
此外,截至上周五,有87%的分析师将Netflix评级为买入,只有3%的分析师建议卖出。