钱到底是怎么消失的?跑路的私募瑞丰达疑为夫妻店 幕后或涉这家港股公司

天天财经
2024-05-11 15:44:07
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近日私募“瑞丰达资产跑路”的消息突然在社交平台刷屏。消息称,瑞丰达办公室已被经侦落锁,多项产品无法兑付,公司实控人疑似已出境。

天天财经讯,近日私募“瑞丰达资产跑路”的消息突然在社交平台刷屏。消息称,瑞丰达办公室已被经侦落锁,多项产品无法兑付,公司实控人疑似已出境。

今天上午,有媒体实探发现瑞丰达办公室内一片漆黑,多个单间办公室桌上遗留了大量办公用品和行政文件,办公椅上还套着西装,员工似乎走得很急。

瑞丰达疑实为夫妻店

瑞丰达成立于2016年10月20日,注册资本为3000万元,实缴资本为750万元。私募排排网数据显示,瑞丰达旗下基金有68只,业务类型包括私募证券投资基金、私募证券投资类FOF基金,管理规模在20亿元-50亿元。

在股东结构上,中国基金业协会官网显示,瑞丰达由邱文龙、刘力诚分别持股80%、20%,邱文龙为实控人。

目前瑞丰达旗下的产品已确认无法赎回。跑路消息刷屏后,一位机构相关投资者对华夏时报透露,其实瑞丰达在4月份就已经暴雷,“我们涉及金额就有4000多万元。”另一位自称买了500多万瑞丰达产品的投资人说,“4月上中旬时,我们就注意到部分产品无法兑付了,当时联系了代理人,代理人回复说‘联系不上瑞丰达的高管’,当时我们就比较担心,但没想过会直接‘跑路’。”

瑞丰达上海浦东新区办公楼所属的汇公馆物业在大楼一楼处设立了公告,称有关于瑞丰达投资纠纷事宜的,“请直接去浦东经侦支队咨询处理,现经侦支队已介入封门调查。”

浦东分局经侦支队相关人员表示,已受理案件,赶赴现场组织投资人现场登记,指导投资人前往接待窗口递交相关材料,目前已封门调查。会先进行初查,包括资金去向,买入哪些股票等都会逐个侦查。查证之后,会考量是否达到立案标准,决定立案与否的最长周期是60天。

在维权现场的投资者表示,瑞丰达实为“夫妻店”,直言瑞丰达背后真正的老板其实是孙伟,此人和港股上市公司日赢投资控股集团有限公司(下称日赢控股01741.HK)的实控人李敏为夫妻。

从公开渠道查询,日赢控股(01741.HK)高管人员中没出现过李敏的名字,不过李敏、孙伟多次共同出现在“日赢系”企业活动上。有门户网站2019年9月发布的一则日赢控股(01741.HK)上市活动上,李敏、孙伟分别以董事长、总经理的头衔现身。

某网站也曾刊登过一篇文章,文中孙伟自称2012年他与李敏、郭利敏一起创立了日赢控股,再到“如今成功在香港联交所主板上市”,时至今日“日赢资本已累计投资项目近100个,其中独角兽项目40余个,累计投资规模已达数百亿。”

从一名投资人提供的产品合同上看,落款处的盖章和签名分别是上海蒸冉投资管理有限公司(下称蒸冉投资)和孙伟。而蒸冉投资由日赢控股100%持股,日赢控股的办公地点就在瑞丰达隔壁。日赢控股在中基协登记的主体公司是上海日赢股权投资基金有限公司(下称上海日赢)。

就天眼查的公示信息看,瑞丰达与日赢控股、蒸冉投资没有直接股权关联,不过瑞丰达与75家企业共用一个座机号码,仅从公司名称来看,其中“日赢系”公司有26家。与瑞丰达、上海日赢共用座机号码的公司的法定代表人中,孙姓人员有包括孙伟在内的5人,李姓人员有包括李敏在内的4人,这或许不排除是一家人的可能性。进一步梳理发现,孙伟同时担任了李敏旗下日赢投资控股集团参股、控股公司的法定代表人。例如孙伟、李刚、李敏均在蒸冉投资担任高管。而且日赢控股(01741.HK)2016年至2022年的年报均披露过李敏、孙伟东的实缴出资额。

有投资者称,孙伟五一节前就去了英国,不过这个说法目前还没有被证实,据界面新闻获取的一份名为“澄清公告”的盖章文件显示,瑞丰达表示基金管理人仍在境内。

40家券商资管紧急回应

瑞丰达对外所展示的产品业绩不俗,以瑞丰达时瑞一号私募为例,成立于2022年4月12日,成立以来收益率达795.43%,成立以来年化收益率为191.25%。

但这个成绩遭到了多位券商资管人士的质疑,称其产品业绩在市场大跌时还在涨,如此异常的净值表现难道不觉得奇怪吗?另外,一位曾尽调过瑞丰达的券商财富管理人士指出:“我从去年三季度开始接触这家私募,线上和现场尽调都做了,到现在都没有见到公司的投研人员、投资经理,而且公司和我对接的业务员,也一直在变动。”

在其运作的68只产品里,已有2只提前清算,产品托管人包括招商证券、中信证券、华泰证券、广发证券、中国银河证券等。但涉及存量的投资者人数、未兑付金额的具体数据,目前尚无法核实。

在瑞丰达的办公室里,聚集了大约20名投资者,其中几位投资者表示,他们购买基金产品金额300万元到3000万元不等,大多通过销售或者代理购买,目前均已无法赎回。“就今天来现场的这些人,涉及的投资金额至少有1.5亿元。”

从第一财经获得的合同显示,瑞达丰发行的所谓产品存在收益兜底的情况,而提供兜底的就是蒸冉投资。相关投资合同显示,合同约定的甲方为蒸冉投资,合同最后一页的甲方盖章处,印章为“孙伟”。乙方认购的产品是《瑞丰达云昇一号私募证券的基金合同》(下称“云昇一号”),已于今年2月28日完成投资款支付,约定期限为一年封闭期,期间乙方不得转让基金。蒸冉投资为瑞丰达云昇一号进行兜底,保证投资者年化8%的收益。根据中基协网站信息,云昇一号的托管机构为华安证券,该产品目前正在运作。

对于市场流传的瑞丰达投资者大多为机构投资者,包括券商资管、自营等,目前已有40家左右券商资管及券商资管子公司的相关人士向媒体表示,公司没有购买瑞丰达的私募产品。

对于在托管情况下,瑞丰达到底是怎么把钱转走的疑问,有券商资管人士解答道,由于新三板的流动性欠佳,很多股票常年无人问津。如果对手方在低位收集筹码再在高位卖出,通过私募基金去接盘,确实可以把私募基金的资金转移到对方手里。

瑞丰达“跑路”风波后续如何,值得保持关注。

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