百亿私募最新持仓曝光!邓晓峰、冯柳动作频频 两大神秘私募清仓茅台?

券商中国
2024-04-28 09:33:08
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逆周期布局,一直是邓晓峰投资的鲜明特点。早在2020年,邓晓峰在演讲时就表示制造业上游的行业利润将会非常出色,大多数公司的盈利水平将超预期,旗下产品一直重仓布局紫金矿业等一系列上游企业。

随着上市公司一季报的密集披露,百亿私募的最新持仓浮出水面。

今年一季度,高毅资产邓晓峰动作频频,减持了紫金矿业、云铝股份、中国铝业等周期股,有从周期股进行部分获利了结的信号,同时新进买入纳芯微;冯柳减持宝丰能源、海康威视,增持龙佰集团,新进瑞丰新材。

两大私募金汇荣盛和瑞丰汇邦双双退出茅台前十大流通股东,睿郡新进公牛集团,玄元继续重仓恒力石化,聚鸣新进胜宏科技等4股,仁桥新进国投智能。值得注意的是,迎水投资继续重仓智飞生物,不过却损失惨重,浮亏或近15亿元。

邓晓峰减持多只周期股

逆周期布局,一直是邓晓峰投资的鲜明特点。早在2020年,邓晓峰在演讲时就表示制造业上游的行业利润将会非常出色,大多数公司的盈利水平将超预期,旗下产品一直重仓布局紫金矿业等一系列上游企业。

今年一季报显示,邓晓峰减持了紫金矿业、云铝股份、中国铝业等周期股,有从周期股进行部分获利了结的信号。

具体来看,高毅晓峰2号和晓峰鸿远分别减持了5600万股、3205万股紫金矿业,合计减持8805万股,目前仍持仓6.1亿股,期末持股市值仍高达102.73亿元。目前紫金矿业的市值达到4800亿元,不断创历史新高;由于邓晓峰早在2019年就重仓其中,成本预计3元/股左右,目前紫金矿业股价涨至18元,邓晓峰或大赚4—5倍。

邓晓峰旗下产品还减持7301万股中国铝业,不过期末仍持有2.3亿股,期末持股市值达到17亿元。一季度,中国铝业大涨了31.21%;减持2569万股云铝股份,期末持有5600万股,期末持股市值为7.73亿元,云铝股份一季度上涨13%。

此外,一季度邓晓峰还新进买入纳芯微,高毅晓峰2号致信基金买入170万股,期末持股市值为1.7亿元,小幅加仓华峰化学。

冯柳新进瑞丰新材

高毅另一大明星基金经理冯柳在今年一季度也进行了调仓动作。

自2020年底以来,冯柳重仓持有安防龙头海康威视以来不断增仓,海康威视一直是冯柳公开持仓中的第一大重仓股。

近日,安防龙头海康威视一季报显示,该公司实现营业总收入178.18亿元,同比增长9.98%;归母净利润19.16亿元,同比增长5.78%。截至一季度末,高毅邻山1号远望1号基金继去年四季度减持800万股后,再度减持1600万股,但仍重仓持有海康威视4.11亿股,目前持股市值约为132.18亿元。

一季度,冯柳新进了瑞丰新材,买入1000万股,期末持股市值为3.83亿元,进入该股的第三大流通股东,占流通股的比例达到4.96%。瑞丰新材一季报实现营业收入7.14亿元,同比增长14.41%;归母净利润1.53亿元,同比增长57.77%。

此外,冯柳在一季度还大比例地减持了宝丰能源,减持4000万股,仍持有6000万股,期末持股市值为9.81亿元;减持中炬高新2100万股,仍持有1500万股,期末持股市值为3.96亿元;增持龙佰集团,加仓800万股,期末持股市值升至15.15亿元;小幅增持东诚药业、安琪酵母、康华生物等。

睿郡新进公牛集团,迎水重仓智飞损失惨重

四季度末,金汇荣盛和瑞丰汇邦扔持有792万股、675万股茅台,期末持股市值分别为136.74亿元,116.52亿元,但一季度末却抛售了茅台,双双退出十大流通股东名单,不排除已经清仓了茅台。

值得注意的是,两大私募持仓茅台长达5年时间,收获颇丰,如今在茅台股价持续高位震荡终于选择了离场。此前,有投资者怀疑两大“神秘”私募背后的持有人为段永平。段永平之前在社交平台上回应称,他没有卖出贵州茅台。

4月25日,公牛集团发布2024年一季度财报显示,报告期公司实现营收38.03亿元,同比增长14.06%;归母净利润9.29亿元,同比增长26.27%。

睿郡资产旗下睿郡有孚1号新进为公牛集团第十大流通股东,持仓186.15万股,期末持股市值为1.92亿元。同时,睿郡有孚1号还小幅增持了乐鑫科技和元力股份。

玄元则继续重仓恒力石化,旗下四只产品扎堆进入恒力石化前十大流通股东,合计持有2.88亿股,期末持股市值达到40亿元;聚鸣新进胜宏科技、恒铭达、力量钻石、建投能源等4股;仁桥新进国投智能,买入358万股;睿璞新进天地科技,买入3355万股,期末持股市值达到2.36亿元。

值得注意的是,百亿私募迎水投资继续坚守智飞生物,不过损失惨重。截至一季度末,迎水投资迎水13号持有1757.55万股,期末持股市值7.9亿元。

迎水投资曾在2022年初斥资近30亿元建仓智飞生物,彼时迎水13号和迎水9号分别抄底1171万股和996万股智飞生物,一直持有至今,却没想到深套其中,智飞生物的股价一路下跌,从70元附近一路跌至目前不到35元。

去年三季度末,工行易方达创业板基金新进智飞生物第十大流通股东,迎水9号虽然退出前十大,不排除仍重仓其中。本周,智飞生物的股价再创四年新低,迎水在智飞上面的持仓或已遭遇腰斩,浮亏或近15亿元。

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