《企业外汇管理周刊-2023总第3期》

汇金天禄
2023-02-10 14:46:33
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12月美国消费者价格指数同比增长6.5%,为连续第六个月下滑,同时也创下2021年10月以来的最低水平,不仅低于前值的7.1%,还远远低于去年6月时的峰值9.1%。
本周看点
一、本周外汇市场展望:
美元:通胀放缓2月加息25个基点概率猛增
人民币:消费端、进出口端有望持续转暖
欧元:欧元区整体通胀有放缓迹象
日元:政府将2023年经济增长率预期定为1.5%

二、本周关注焦点:
1、 经济数据:美国12月PPI、日本12月CPI
2、 重要事件:关注达沃斯世界经济论坛年会

上周市场回顾

本周外汇展望
【美元】通胀放缓2月加息25个基点概率猛增

美国22年12月消费者价格指数上涨6.5%,距离前值7.1%下滑0.6个百分点,也是自去年6月触及9.1%后连续第六个月出现下滑趋势,本次能源价格的显著下降,成为去年末物价走低的主要原因,另外推动美国CPI上涨的领域主要来自房价,预计未来一段时间房价仍有望出现缓慢上行趋势。12月的CPI数据表明通胀对美国经济的影响出现缓解迹象,未来几个月放缓加息步骤的可能性增大。据最新的“美联储观察”显示,2月加息25个基点的概率为94.2%。

美元指数日线图
美元指数延续回落走势,目前跌至101.83附近,刷新去年5月底的低点。日线观察汇价空头趋势明显,多条均线系统呈现空头排列趋势,今日亚洲市场继续震荡走弱,由于整体汇价连续跌幅较大,因此警惕本周随时可能出现的技术弹升,上方关注5日均线处的反弹目标(102.20),由于此位置距离目前汇价较为接近,因此一旦止跌并突破5日均线压制,有望向着104.00附近靠近,综合观察不宜持续看空美元指数。

支撑位:101.30;阻力位:104.00


【人民币】消费端、进出口端有望持续转暖

12月国内CPI上涨1.8%,涨幅比上月扩大0.2个百分点,各地区统筹疫情防控和经济社会发展,多措并举做好市场保供稳价,物价运行总体平稳。食品价格是稳定CPI的因素之一,12月以来优化疫情相关措施,线下接触式消费场景逐步开放,消费市场呈现回暖的势头。后期由于春节移至1月引发节日性上涨效应提前,1月期间整体CPI预计将维持温和上涨趋势。此外2022年货物贸易进出口总值42.07万亿元人民币,比21年增长7.7%,再创历史新高,在此基础上后期稳外贸政策持续升级后,预计整体进出口端将出现逐步走强趋势。

美元兑人民币日线图

美元兑人民币延续下行走势不变,上周跌幅高达-2%,本周一开盘后最低触及6.6900,预计本周汇价仍有望维持现有的弱势趋势,从目前的即时行情观察,虽然处于明显的空头行情,但同样警惕随时到来的技术反弹走势,上方可参考日线级别5日均线附近的反弹目标(6.7360)。

支撑位:6.6900;阻力位:6.7360

【欧元】欧元区整体通胀有放缓迹象

欧元区去年12月通胀率年率为9.2%,较去年11月10.1%的通胀率有所下降。从国别看,12月欧元区成员国中有9个通胀率达两位数,主要经济体德国12月通胀率为9.6%,法国为6.7%,意大利为12.3%。鉴于目前欧元区通胀形势,预计欧洲央行将继续采取鹰派立场来控制通胀,使其向欧洲央行2%的通胀目标靠近,市场预计欧洲央行2月会议将加息50个基点。

欧元兑美元日线图

欧元兑美元延续强势上涨趋势,目前已升至1.0870附近,由于美元指数持续单边走弱,因此对于欧元兑美元给予了持续的多头拉升机会,预计本周汇价维持强势特征概率偏大,在关注欧元美元的同时,还要密切留意美元指数的走势动向,一旦美元指数结束下跌转为技术性反弹,对于欧美汇价有望出现回落走势,因此本周变数较大。

支撑位:1.0744;阻力位:1.0940

欧元兑人民币日线图

欧元兑人民币呈现震荡走势,汇价基本围绕7.2160-7.3150区间运行,日线观察汇价短期存在滞涨的可能,预计本周宽幅波动走势依旧为主要趋势,因此难以出现单边行情。上方关注60日均线处的压制(7.3260附近),下方可参考1月6日低点7.1935附近。
支撑位:7.1935;阻力位:7.3260

【日元】将2023年经济增长率预期定为1.5%

日本政府2023年度经济预测值显示经济增长率为1.5%,相比去年的预测值,将23年度的经济增长预期呈现上调趋势,这考虑到了去年10月决定的经济对策所带来的提振效果。从各项目的增长情况看,个人消费增长0.2个百分点至2.2%,投资增长1.1个百分点至5.0%。近期日元升值趋势依旧保持,但不足以证明日本经济就此将全面大幅度复苏,因此后期还需关注日常数据及货币政策内容。

美元兑日元日线图
美元兑日元上周延续回落趋势,汇价最低下探至127.43,日元升值趋势延续。日线观察汇价在持续震荡下行后已经刷新去年6月以来的低点,并且汇价去年10月触及高点151.94后,整体下行趋势保持完好,预计本周在持续走弱后,警惕技术反弹的出现,由于整体弱势趋势明显,技术反弹力度较为有限。

支撑位:127.00;阻力位:130.00

日元兑人民币日线图
日元兑人民币上周呈现先抑后扬走势,汇价在1月11日最低触及0.0509,其后快速呈现大幅度走高趋势,目前已涨至0.0525,日线级别观察汇价上周最低探至60日均线处止跌企稳,预计本周汇价有望延续反弹趋势,关注上方0.0530-0.0532一线阻力,下方仍可参考60日均线的支撑。
支撑位:0.0511;阻力位:0.0530

一、经济数据

二、重要事件

● 中国经济保持恢复态势

国务院总理李克强表示,当前经济保持恢复态势,但市场主体特别是中小微企业、个体工商户困难较大;要保持政策稳定性,继续抓好稳经济一揽子政策和接续措施落实,着力稳增长稳就业稳物价,保持经济运行在合理区间。

● 美国22年12月CPI同比上涨6.5%

12月美国消费者价格指数同比增长6.5%,为连续第六个月下滑,同时也创下2021年10月以来的最低水平,不仅低于前值的7.1%,还远远低于去年6月时的峰值9.1%。由于通胀持续回调,最新的美联储观察数据显示,美联储2月加息25个基点的概率已经升至96.2%。



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