尘埃落定!华夏基金股权变更获批,外资股东万信投资持股比例升至27.8%

经历了近一年时间,华夏基金的股权变更终于尘埃落定。日前,证监会核准了加拿大鲍尔集团(Power Corporation of Canada)将其持有的华夏基金13.9%股权转让给万信投资(MackenzieFinancialCorporation)的申请。

本次股权变更后,华夏基金的持股结构将变为:中信证券持股62.2%,万信投资持股增至27.8%,天津海鹏科技投资有限公司持股比例10.0%保持不变。

加拿大鲍尔集团官网显示,万信投资为加拿大鲍尔集团旗下资产管理公司IGMFinancial的全资子公司。此次股权转让后,加拿大鲍尔集团从直接持股华夏基金变成间接持股。值得注意的是,按照此次交易价格,华夏基金最新估值约414.94亿人民币。相比2017年的股权转让估值,华夏基金的估值在5年间增加了72.89%。

对于此次股权整合,加拿大鲍尔集团与IGMFinancial均表示这将带来诸多好处。

加拿大鲍尔集团总裁R. Jeffrey Orr 对界面新闻记者表示,“我们一直在持续践行我们的战略,优化鲍尔公司的股权结构,为我们的股东创造价值。” IGMFinancial表示,通过持有一家中国领先的资产管理公司较高比例的股权,将增强公司在快速发展的中国资管行业的参与度,也将增强万信投资与华夏基金之间的联系并创造更多的商业机会;由万信投资集中持股将优化加拿大鲍尔集团对华夏基金的持股结构;对IGMFinancial而言,交易完成后的第一年也将从财务上受益。

加拿大鲍尔集团亚太区总裁兼首席执行官、华夏基金监事会主席侯薇薇女士对此表示:华夏基金及中信证券是加拿大鲍尔集团极其重要的合作伙伴,通过股权合作,将为彼此的资产管理业务拓宽国际视野,共同迎接新的大资管时代。

而第四大股东天津海鹏持有的华夏基金股权也正在转让中。今年6月28日晚间,中信证券发布公告称,收到天津海鹏的来函,拟协议转让其所持有华夏基金10%的股权,拟交易对价为4.9亿美元,约合人民币32.64亿元。经公司董事会审议,决定放弃标的股权的优先购买权。

华夏基金成立于1998年,是公募行业“老十家”基金公司之一。根据Wind数据,截至2022年三季度末华夏基金的管理规模为1.11万亿元,位列行业第三;非货规模7266.61亿元,位列行业第二。

今年以来,多家公募管理人面临着股权变更。证监会网站显示,截至12月23日,仍有嘉合、上投摩根、新华、摩根史丹利华鑫、中欧等12家公募拟变更5%以上股权及实际控制人的申请处于审核阶段。

表:截至12月23日,等待证监会审批的公募基金股权变更申请明细  来源:Wind 界面新闻研究部

而自12月以来,仅仅半个月,就有银河基金、民生加银基金、红塔红土基金3家公募的部分股权相继遭股东公告转让。12月9日,中国石油集团资本股份有限公司(以下简称“中油资本”)公告称,旗下全资子公司中国石油集团资本有限责任公司拟与中国石油天然气集团有限公司(以下简称“中石油集团”)签署《股权转让协议》,以3.23亿元的价格购买中石油集团持有的银河基金12.5%的股权。公开资料显示,中石油集团为中油资本的控股股东。

除银河基金的相关股权为股东协议转让外,近一个月其余几家公募的部分股份则均被股东挂牌转让。其中,民生加银基金6.67%股权遭三股东三峡财务有限责任公司在北京产权交易所挂牌转让,转让底价为1.49亿元,挂牌日期为12月5日-30日。同样,红塔红土基金10.4839%股权也遭到三股东深圳市创新投资集团有限公司转让,在深圳联合产权交易所的转让底价为1.28亿元,挂牌日期为12月2日-29日。此外,11月29日-12月26日期间,兵器装备集团财务有限责任公司挂牌转让其持有的长安基金6.67%股权,作价3700万元。

针对公募在今年纷纷遭遇股权转让的情况,前海开源基金首席经济学家杨德龙认为主要由两方面原因导致。一方面,可能是股东方出于经营不善、盈利不强或需要套现等原因转让股权。另一方面,也可能与中小型基金公司在激烈的市场竞争环境下盈利能力不足,导致业务增长较困难有关,从而出现股东转让股权的现象,也属正常情况。

财经评论员郭施亮表示,股权转让需要关注是否为同一体系内的机构转让股权,如果属于同一体系的股权转让,则对股权结构、经营理念影响有限。若是非同一体系的股权转让,则需要看转让方的综合实力,其实力强弱将影响转让标的的市场价值,而实力雄厚的受让方有利于基金公司做大做强,提升经营管理能力。

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